التقارير المالية

تجمع اللوحة المالية في شاشة واحدة ما حصّله المكتب، وما هو مستحق له، وما أنفقه.

قبل البدء: الصلاحية المطلوبة — المالية، ويكفي حق القراءة.

فتح اللوحة المالية

من شريط المالية، مجموعة التقارير، انقر على التقارير المالية. تنفتح شاشة مالية المكتب على تبويب نظرة عامة، أما تبويبا الفواتير والمصاريف فيعرضان السجلين الموصوفين في إعداد فاتورة وتسجيل مصروف.

اختيار الفترة

يقترح شريط الفترة أزرار هذا الشهر وهذا الربع وهذه السنة، وقائمتين لاختيار شهر وسنة.

• هذا الشهر — تخص المؤشرات الشهر الجاري.
• هذا الربع — تجمع أشهر الربع الجاري الثلاثة، وتعرض القائمتان شهره الأول.
• هذه السنة — تجمع أشهر السنة الجارية الاثني عشر، وتعرض القائمتان جانفي.

أما اختيار شهر أو سنة من القائمتين فيعود إلى شهر واحد: الشهر الظاهر فيهما.

المؤشرات الأربعة

الرسوم البيانية

• الإيرادات مقابل المصروفات: شهرا بشهر، المحصَّل مقابل المصروفات خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة.
• التوزيع حسب الفئة: مصروفات الفترة المختارة حسب الفئة، إن وُجدت.
• اتجاه رقم الأعمال: منحنى التحصيل خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، ومرّر المؤشر على نقطة لقراءة المبلغ.

المعاملات والديون المتأخرة

وفي أسفل الشاشة:

• المعاملات الأخيرة: التسديدات (إيراد) والمصاريف (مصروف)، ثمانية في كل صفحة. انقر على رأس عمود التاريخ أو المبلغ للترتيب، ويذكّر عمود الحالة بما إذا كان المصروف مفوترا أم لا، وبما إذا كانت الفاتورة مدفوعة.
• الديون المتأخرة: الفواتير التي فات تاريخ استحقاقها ولم تُسدَّد كاملة، الأقدم أولا. ولمطالبة أصحابها انظر متابعة تحصيل المستحقات.
• آخر المقبوضات: آخر التسديدات المقبوضة مع الموكل والتاريخ.

ملاحظة

هذه اللوحة أداة متابعة. أما السجلات والرسم على القيمة المضافة والتصريحات والكشوف السنوية فمن اختصاص وحدة المحاسبة.