Manuel d'utilisation d'Almohami
Rapports financiers
Lire le tableau financier du cabinet — encaissements, créances, dépenses, résultat, graphiques, mouvements et factures en souffrance.
Le tableau financier rassemble sur un écran ce que le cabinet a encaissé, ce qu'on lui doit et ce qu'il a dépensé.
Avant de commencer : droits nécessaires — Finances (factures, paiements, dépenses, timbres), en lecture suffit.
Ouvrir le tableau financier
Dans le ruban Finances, groupe Rapports, cliquez sur Bilans. L'écran Finances du cabinet s'ouvre sur l'onglet Vue d'ensemble ; les onglets Factures et Dépenses reprennent les registres décrits dans Établir une facture et Enregistrer une dépense.
Choisir la période
La barre Période propose Ce mois, Ce trimestre et Cette année, et deux listes pour choisir un mois et une année.
- Ce mois — les indicateurs portent sur le mois en cours.
- Ce trimestre — ils additionnent les trois mois du trimestre en cours ; les listes affichent son premier mois.
- Cette année — ils additionnent les douze mois de l'année en cours ; les listes affichent janvier.
Choisir un mois ou une année dans les listes revient à un seul mois : celui qu'elles affichent.
Les quatre indicateurs
| Indicateur | Ce qu'il compte |
|---|---|
| Revenus Encaissés | Les règlements reçus pendant la période choisie. |
| Créances en Attente | Ce qui reste à payer sur toutes les factures En attente ou Payée partiellement, quelle que soit leur date. |
| Dépenses | Les dépenses datées de la période choisie. |
| Bénéfice Net | Revenus encaissés moins dépenses de la période. |
Les graphiques
- Revenus vs Dépenses — mois par mois, les encaissements face aux dépenses, sur les douze derniers mois.
- Répartition par Catégorie — les dépenses de la période choisie par catégorie, quand il y en a.
- Tendance du Chiffre d'Affaires — la courbe des encaissements des douze derniers mois ; survolez un point pour lire le montant.
Mouvements et factures en souffrance
Plus bas dans l'écran :
- Transactions Récentes — les règlements (Revenu) et les dépenses (Dépense), huit par page. Cliquez sur l'en-tête Date ou Montant pour trier ; la colonne Statut rappelle si la dépense est facturée ou non, et si la facture est payée.
- Créances en Souffrance — les factures dont l'échéance est passée et qui ne sont pas soldées, les plus anciennes d'abord. Pour les relancer, voir Relancer les impayés.
- Derniers Encaissements — les derniers règlements reçus, avec le client et la date.
À noterCe tableau est un outil de suivi. Les registres, la TVA, les déclarations et les états annuels relèvent du module Comptabilité.